
盈富基金是由香港特區政府於1999年委托道富環球投資管理亞洲有限公司發行,追蹤恒生指數的ETF。盈富基金是香港首隻上市的ETF,亦是目前規模最大及交投最活躍的港股ETF,其資產規模達到1,378億港元。
盈富基金背景
盈富基金,全名盈富基金信託,是香港市場上最具代表性的交易所買賣基金(ETF)之一。英文名稱為「Tracker Fund of Hong Kong」,港交所代碼:2800。盈富基金追蹤的指數為恒生指數,管理資產規模達到1,378億港元,為投資者提供低成本、便捷及分散風險的工具投資於香港整體股票市場。
在1998年8月,面對亞洲金融風暴帶來的嚴峻挑戰,香港政府在十個交易日內於公開市場上斥資1,180億港元,購買了33種恒生指數成份股,以此來穩定聯繫匯率並擊退國際炒家的攻擊。隨後在1998年10月,香港特區政府成立了外匯基金投資有限公司,其主要功能之一是就這些購得的投資組合,提供有序沽售的建議和策略。截至2002年10月15日,大約有1,404億港元的恒生指數成份股已經透過盈富基金重新流入市場。

盈富基金自成立起由道富環球投資管理亞洲有限公司負責管理,至2022年9月19日改由恒生投資管理有限公司成為盈富基金新任經理人。
恒生指數是什麼
恒生指數是香港股市最具代表性和權威性的股票市場指數之一,由恒生銀行全資附屬機構恒生指數有限公司編製和管理,由82隻恒指生數成份股的市值加權計算而得。恒生指數被廣泛用作衡量香港股市健康狀況的風向標,也是全球投資者用來評估香港股市升跌的重要工具。
恒生指數創立於1969年,恒生指數旨在反映香港股票市場中最大和最具流動性的公司整體表現。這些成份股包括香港市場上最大型和最具影響力的企業,涵蓋不同的行業和經濟領域,如金融(滙豐銀行、中國銀行)、科技(阿里爸爸、騰訊)、房地產(領展、新鴻基)、能源(中石油、中石化)、消費品(四洲集團、華潤啤酒)等。這種多樣性使得恒生指數能夠較全面地反映香港股市的波動及市場趨勢。
盈富基金成份股/行業分布
盈富基金複製恒生指數的組成,其成份股分布在12個不同行業,包括金融業、資訊科技業、非必需性消費、能源業、電訊業、地產建築業、公用事業、必需性消費、醫療保健業、綜合企業、原材料業及工業。

金融業
盈富基金持有32.26%屬於金融業的上市公司股票,包括匯豐控股、友邦保險、中國建設銀行(亞洲)等。
資訊科技業
盈富基金持有29.40%屬於資訊科技業的上市公司股票,包括騰訊控股、小米集團、中芯國際等。
非必需性消費
盈富基金持有9.56%屬於非必需性消費的上市公司股票,包括美團、阿里巴巴、比亞迪等。
能源業
盈富基金持有6.35%屬於能源業的上市公司股票,包括中國海洋石油、中國石油股份、中國石油化工股份等。
電訊業
盈富基金持有4.43%屬於電訊業的上市公司股票,包括中國移動及中國聯通。
地產建築業
盈富基金持有4.41%屬於地產建築業的上市公司股票,包括新鴻基地產、領展房產基金、華潤置地等。
公用事業
盈富基金持有3.54%屬於公用事業的上市公司股票,包括中電控股、香港中華煤氣、電能實業等。
必需性消費
盈富基金持有2.09%屬於必需性消費的上市公司股票,包括農夫山泉、蒙牛集團、華潤啤酒等。
醫療保健業
盈富基金持有1.98%屬於醫療保健業的上市公司股票,包括藥明生物、石藥集團、中國生物製藥等。
綜合企業
盈富基金持有1.50%屬於綜合企業的上市公司股票,包括長和及中信股份。
原材料業
盈富基金持有1.01%屬於原材料業的上市公司股票,包括紫金礦業及中國宏橋集團。
工業
盈富基金持有0.67%屬於工業的上市公司股票,包括舜宇光學、信義玻璃及信義光能等。
盈富基金主要持股
公司 | 股票代號 | 行業 | 比重 |
---|---|---|---|
美團 | 3690-HK | 非必需性消費 | 8.78% |
阿里巴巴 | 9988-HK | 非必需性消費 | 8.59% |
騰訊控股 | 700-HK | 資訊科技 | 7.63% |
匯豐控股 | 5-HK | 金融 | 6.23% |
友邦保險 | 1299-HK | 金融 | 5.84% |
建設銀行 | 939-HK | 金融 | 4.62% |
中國移動 | 941-HK | 電訊 | 3.25% |
香港交易所 | 388-HK | 金融 | 3.17% |
小米集團 | 1810-HK | 資訊科技 | 3.01% |
中國平安 | 2318-HK | 金融 | 2.69% |
盈富基金歷史表現
基於其運作機制致力於盡可能地反映指數表現,盈富基金的表現大致與恒生指數同步。
盈富基金過往1年回報

最近一年,盈富基金升幅為31.2%;恒生指數升幅為30.03%
盈富基金過往2年回報

最近兩年,盈富基金升幅為29.49%;恒生指數升幅為28.17%
盈富基金過往5年回報

最近五年,盈富基金表現為-14.07%;恒生指數表現為-12.2%
盈富基金過往15年回報

自2008年至2023年共15年間,盈富基金共有8年的年度總回報錄得負數。以2008年-45.84%為最大的回調,其後為2011年-17.46%。
盈富基金派息記錄/派息率
盈富基金每半年派發一次利息,對上一次除息日為2024年4月29日。
按目前市價HK$23.8,及上兩次派息總額計算,目前盈富基金派息率為2.94厘。
派息公式:(HK$0.15+HK$0.55)/$23.8*100
除息日 | 記錄日 | 派付日 | 每單位收益分派 (港元) |
---|---|---|---|
2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 2024年05月31日 | 0.15 |
2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 2023年11月30日 | 0.55 |
2023年04月28日 | 2023年05月02日 | 2023年05月31日 | 0.10 |
2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 2022年11月30日 | 0.56 |
2022年04月28日 | 2022年04月29日 | 2022年05月31日 | 0.08 |
2021年10月29日 | 2021年11月01日 | 2021年11月30日 | 0.54 |
2021年04月29日 | 2021年04月30日 | 2021年05月31日 | 0.13 |
2020年10月30日 | 2020年11月02日 | 2020年11月30日 | 0.66 |
2020年04月28日 | 2020年04月29日 | 2020年05月29日 | 0.09 |
盈富基金管理費
恒生投資管理有限公司根據盈富基金資產規模收取階段式管理費用,目前管理費為每年0.07%。
盈富基金每年的管理費為以下各項的總和:
(a) 資產淨值首 15,000,000,000 港元每年 0.045%;
(b) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.030%;
(c) 資產淨值其後 15,000,000,000 港元每年 0.020%;
及 (d) 資產淨值餘額每年 0.015%。
投資盈富基金/月供盈富基金
投資者可經由銀行或證券商購買盈富基金,以下將以老虎證券的Tiger Trade 手機應用程式作示範:
1. 搜尋盈富基金
可輸入股票名稱或股票代號


2. 選擇購買、賣出或月供
進入盈富基金的版面後,可查看基金相關資訊及歷史資料。可以於底部選擇「買」、「賣」或「月供」。

3. 輸入購買數量
港股有別於美股,以「一手」為交易單位,視乎不同股票設定,「一手」可為50股、100股、500股不等。盈富基金「一手」為500股。

4. 月供盈富基金
月供股票或ETF是累積長期資產的不二之選,經過老虎證券能平手續費設定月供計劃。

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