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【美股最大ETF】SPY詳細分析/成分股列表/派息率 SPDR標普500指數ETF SPY值得買嗎?

【美股最大ETF】SPY詳細介紹/成分股列表/派息率 SPDR標普500指數 ETF 值得買嗎?

SPDR標普500指數ETF(交易所代碼:SPY)是全球最知名、交易量最大的交易所交易基金(ETF)之一,成分股包括蘋果、微軟、Nvidia、Meta、Visa、Tesla及Johnson & Johnson等等。SPY於1993年推出,是第一隻在美國上市的ETF。截至2024年10月,資產規模達到 US$591,487,850,000(5,914億美元),為目前美國股市最大型ETF。


SPY的設計目標是追蹤標準普爾500指數(S&P 500 Index)的表現,該指數涵蓋了美國500家大型上市公司,被廣泛視為能反映美國股市的整體表現。通過投資SPY,等同投資於美國股市大盤,投資者可以輕鬆獲得分散化的投資組合,涵蓋科技、金融、醫療保健等多個行業領域。


SPY背景介紹

SPDR標普500指數ETF(SPY)於1993年1月22日,由全球第三大資產管理公司道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)推出,是美國股票市場上第一隻ETF,開創了被動投資的新時代。


SPY追蹤的指數為標準普爾500指數(S&P 500 Index),標普500指數是美國股票市場其中一個最受關注的指數,標準普爾500指數涵蓋了美國股市中500家市值最大的上市公司,這些公司來自各個行業領域,包括科技、金融、醫療保健、消費品等。


截至2024年10月,SPY資產規模達到 US$591,487,850,000(5,914億美元),月均交易量高達49,326,221股,是美國股市中規劃最大及流通量最強的ETF,深受投資者信賴。


SPY管理費用

目前SPY的總管理費為每年0.0945%,意味著投資者每投資1萬美元,每年只需支付約9.45美元的管理費。相較美國開放式共同基金和交易所交易基金的資產加權平均費用率0.36%為低,但仍然略高於其他追蹤標普500指數ETF,例如VOO及IVV。


SPY成分股及行業分佈

SPY作為追蹤標準普爾500指數的ETF,SPY包含了來自11個主要行業板塊的500家公司。SPY 按照各成分股在標準普爾500指數中的權重比例直接複製至持倉,例如蘋果(NASDAQ: AAPL)佔標準普爾500指數7.04%,SPY會分布7.04%資金於蘋果股票上,務求完全複製指數表現。


SPY行業分布

截至2024年10月,SPY的持倉分布於11個行業板塊:

行業

權重

資訊科技

32.04%

金融

13.13%

醫療保健

11.49%

非必需消費品

9.83%

通訊服務

8.78%

工業

8.60%

必需消費品

5.76%

能源

3.47%

公用事業

2.46%

房地產

2.25%

材料

2.20%

SPY行業分布

SPY成分股

SPY 頭十大持倉佔整個投資組合 34.77%,包括蘋果、Nvidia、微軟、Meta等…

公司

業務

持有股數

權重

蘋果(APPLE INC)

蘋果公司是全球科技巨頭,以創新產品聞名。它設計、製造並銷售iPhone、iPad、Mac等電子設備。

181,929,346

7.04%

英偉達(NVIDIA CORP)

NVIDIA是全球領先的GPU和AI晶片設計公司,其產品廣泛應用於遊戲、數據中心、自動駕駛和人工智能領域。

294,358,706

6.74%

微軟(MICROSOFT CORP)

微軟是全球領先的軟件公司,它開發Windows操作系統和Office軟件套件,同時提供雲服務Azure和遊戲主機Xbox,在企業和個人市場占據重要地位。

88,942,075

6.29%

亞馬遜AMAZON.COM INC)

亞馬遜是全球最大的電子商務和雲計算公司,提供多樣化的產品和服務,包括Amazon Prime和AWS,引領零售和科技創新。

111,774,565

3.59%

META PLATFORMS INC CLASS A

Meta(前身為Facebook)是全球最大的社交媒體公司之一,擁有Facebook、Instagram和WhatsApp等平台,同時投資元宇宙技術。

26,142,513

2.62%

ALPHABET INC CL A

Alphabet是Google的母公司,全球最大的搜索引擎和網絡廣告提供商。並開發Android系統,投資人工智能和自動駕駛技術。

70,110,054

1.95%

博通(BROADCOM INC)

博通是一家全球領先的半導體公司,主要生產用於無線通訊、網絡基礎設施和工業應用的集成電路和軟件。

55,701,940

1.72%

巴郡(BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B)

巴郡是由沃倫·巴菲特創立的著名投資公司,旗下擁有多家廣泛多元化的上市公司,在價值投資領域享有盛譽。

21,919,647

1.71%

ALPHABET INC CL C

Alphabet是Google的母公司,全球最大的搜索引擎和網絡廣告提供商。並開發Android系統,投資人工智能和自動駕駛技術。

57,475,541

1.61%

禮來(ELI LILLY + CO)

禮來是一家全球知名的製藥公司,專注於研發創新藥物,在腫瘤、免疫系統疾病、糖尿病等領域擁有多款暢銷產品。

9,439,714

1.50%


SPY年化報酬率

自1993年上市至今,即使歷經科網股泡沫爆破、金融海嘯及新冠疫情,SPY年化報酬率仍高達10.47%,即每年複利10.47%增長。


自2024年至今已經錄得21.96%回報,以一年計算更錄得高達36.15%回報。

SPY年化報酬率

回報

一個月

2.12%

季至今(QTD)

5.86%

年至今(YTD)

21.96%

一年

36.15%

三年

11.78%

五年

15.82%

十年

13.23%

自推出至今

10.47%

SPY 追蹤誤差

由於費用、交易成本和其他因素所造成的微小差異,複製指數過程中可能產生的小額跟蹤誤差,SPY的回報略低於標準普爾500指數,差異在-0.02%至-0.20%之間。


SPY回報

S&P500回報

誤差

一個月

2.12%

2.14%

-0.02%

季至今(QTD)

5.86%

5.89%

-0.03%

年至今(YTD)

21.96%

22.08%

-0.12%

一年

36.15%

36.35%

-0.20%

三年

11.78%

11.91%

-0.13%

五年

15.82%

15.98%

-0.16%

十年

13.23%

13.38%

-0.15%

SPY 派息率

SPY 的派息率相對較少,派息率一般為1%~2%。此外,香港居民投資美股時需注意,美股股息通常會被扣除30%預扣稅,請留意相關稅務安排。

SPY 派息率

以2022年為例,共派發4次股息,分別為2022年3月18日每股US$1.366;2022年6月17日每股US$1.577;2022年9月16日每股US$1.596;2022年12月16日每股US$1.781。


4次派發股息合計共得US$6.32,以2022年12月16日股價US$385.18計算,即派息率為1.64%。


SPY最大回撤

最大回撤是衡量股票或ETF的一個重要的風險指標,指投資組合或資產在某段時間內從最高點下跌到最低點的最大跌幅。

SPY最大回撤

SPY 自1993年推出以來,最大回撤記錄為2009年3月9日金融海嘯期間的-56.7%,其次為2000年科網股泡沫爆破的-49.19%。


投資者需要考慮假如再次面臨股票價格由高位回撤高達56.7%,是否能承受相關風險。


投資 SPY 的優點

多元化投資

SPY 以完全複製標準普爾500指數的表現為目標,因此其成份股涵蓋美國11個行業板塊的500間最大型上市公司。SPY 能夠為投資者提供廣泛的行業曝光,能讓投資者享受所有板塊長遠的股價提升及股息收入。


分散風險

SPY 通過廣泛投資於大量股票上,能避免投資者挑選個股所面臨側重單一股票的風險。當某些板塊或股票表現較差時,能得到其餘板塊或股票的對沖,降低投資組合的波動性。


低成本

SPY 的管理費用為 0.09%,較美國整體ETF平均開支率 0.36% 為低。然而 SPY 相較其他追蹤標準普爾500指數ETF的管理費用仍然較高。



如何投資 SPY

Henry 非常推薦使用富途證券(NASDAQ:FUTU)及老虎證券(Nasdaq: TIGR),兩家證券商均是全球知名的美國上市公司,以下將以老虎證券作介面示範:


  1. 於老虎證券APP內搜尋「SPY」

  1. 老虎證券為少數免費提供紐交所和納斯達克數據、超過五十種技術指標、豐富圖表和畫線工具的證券APP。可於最底點選「買」。

  1. 老虎證券免費提供美股Level 2行情,能實時查看深度買賣行情。輸入購買的數量即可買入。

  1. 預覽買入訂單,確認無誤即可購入。

  1. 老虎證券是香港少數提供免手續費月供美股的證券商。


經 Henry 於富途證券及老虎證券均可享額外開戶迎新優惠,包括額外 HKTVmall 購物禮券、香港快運航空現金券、任天堂 Switch、Dyson吸塵機等等…歡迎到下方查看。

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本專頁所載的任何資訊均不構成投資建議,亦沒有作為推薦或表示任何顧問產品或服務的適當性或適用性,且並沒有提出或招攬買賣任何證券、財務產品或投資工具,或並不作為任何特定交易策略。閣下在作出任何投資決定前,務必先尋求獨立財務和稅務以及稅務建議。

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