3076 富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF 介紹
Henry 快速總結
- ・高成長動能：高度聚焦台灣核心半導體供應鏈，受惠全球AI、先進製程及高性能運算趨勢，過去一年總回報達161.75%，三年年化回報51.08%，大幅超越台灣加權指數ETF，提供強勁的資本增值潛力。
・高產業純度：半導體及設備持倉比例約89.18%，31檔成份股高度集中於台積電（約24%）等供應鏈龍頭，提供直接且純正的半導體產業投資機會，遠高於一般台股大盤ETF。
・優異風險調整後報酬：三年標準差31.40%（波動高於大盤），但夏普比率達1.23明顯優於基準，顯示每單位風險帶來更出色的回報表現，適合把握產業上行週期的投資者。
・資本增值導向：派息率0%，採累積型不派息策略，所有收益全數再投資，專注長期複合成長而非現金流收入。
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3076 介紹
富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF（股票代號：3076.HK）是由富邦基金管理（香港）有限公司管理的被動式交易所買賣基金，於2022年1月在香港交易所上市。
3076追蹤「NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數」，精選台灣證交所及櫃買中心上市的核心半導體公司。
該指數從台灣半導體產業股票出發，根據業務收入至少50%來自半導體相關領域、流通市值及流動性等標準篩選，採用修正流通量調整市值加權，並設單一成份股權重上限及櫃買中心累計上限，以有效控制集中風險。
3076管理費僅0.60%，目前TTM派息率為0%，聚焦資本增值。成份股高度集中於台灣半導體供應鏈，涵蓋晶圓代工、IC設計、封裝測試及設備材料等關鍵板塊，受惠全球AI、先進製程及高性能運算趨勢。
過去一年年化回報超過150%，惟三年標準差達31.4%，波動性較高。適合風險承受力較強、看好半導體長期成長的投資者，提供直接且集中的台灣半導體產業投資機會。
基本資料
ETF名稱
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
交易所代碼
3076.HK
上市交易所
香港交易所
發行商
富邦基金管理（香港）有限公司
上市日期
2022年1月13日
資產規模*
美元 $4.68百萬
管理費
0.60%
經常性開支
0.60%
成份股數量
31
派息率*
0%
派息頻率
不派息
ETF策略
追蹤指數
NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數
ETF 類別
港股 半導體ETF
ETF 底層資產
股票
ETF 管理模式
被動追蹤
3076 投資潛力
港股富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF（3076.HK）追蹤NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor 10% OTC Capped Index，提供約30檔台灣上市半導體公司暴露（科技比重99%），TSMC權重約24%、前十大持股約75%（含MediaTek、ASE等），管理費0.60%、ongoing charges capped at 0.88%。
這隻ETF特別之處在於港股上市、以10% OTC及權重上限（最大25%、其餘6%）實現純正台灣核心半導體供應鏈（晶圓代工+IC設計+封測）暴露，便利港股投資者無需直接處理台股外匯或管制。基於目前AI supercycle與全球先進製程短缺環境，屬於同時短期+長期投資：短期捕捉TSMC財報、HPC訂單催化劑，長期作為AI主題核心配置享有結構性成長。
投資者選擇3076主要是為低成本、高集中方式獲取台灣半導體龍頭曝光，作為分散美股風險的戰術或核心持倉。透過該ETF取得的行業或主題曝光或長期趨勢為AI驅動台灣半導體供應鏈，前景吸引在於先進製程領導地位：Goldman Sachs及Morgan Stanley預測TSMC 2026年營收成長約30%（高於共識），AI capex 2026-2028超1500億美元支撐先進節點與CoWoS需求；Deloitte預測2026全球半導體營收達9750億美元，AI晶片貢獻近50%。
Deloitte圖表預測2026年全球半導體產業營收達9750億美元，AI晶片貢獻近50%，凸顯台灣核心半導體在AI supercycle的結構性機會。
3076 指數機制
3076（富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF）追蹤「NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數」（Net Total Return）。
其選股機制從台灣證交所（TWSE）及櫃買中心（TPEX）主板上市、核心業務涉及半導體產業的公司出發，篩選具備充足流通市值及流動性的半導體相關企業。指數採用修正浮動調整市值加權，並實施多層防禦性權重上限：最大單一成份股權重上限25%，其餘成份股上限6%，同時TPEX股票累計權重上限10%，超額部分按比例重分配，以有效控制集中風險及提升整體流動性。每半年進行一次成份股檢討及再平衡。
與同類型Global X中國半導體ETF（3191.HK，追蹤中國半導體主題指數）相比，3076成份股數量較少（約30隻）、產業純度更高且高度聚焦台灣完整供應鏈（晶圓代工、IC設計、封測等），而非分散至中國大陸企業。在追求全球AI、先進製程高成長的同時，具備更穩健的集中曝光優勢。
3076 歷史回報
3076（富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF）與006204（永豐台灣加權ETF）的歷史回報對比顯示，兩者在2023-2025年表現各有千秋。
自3076於2022年1月上市後，2023年AI熱潮帶動半導體板塊爆發，3076年化報酬高達46.78%，大幅領先006204的31.61%；2024年則反轉，006204以29.47%勝過3076的16.21%；2025年006204再以30.56%小勝26.48%。三年累計報酬方面，3076約115.74%，006204約122.47%，平均年化報酬分別為29.82%與30.55%，整體相當接近。
3076高度集中於台灣半導體供應鏈（晶圓代工、IC設計等），Beta值較高，波動性明顯（三年標準差31.4%），雖在景氣高峰年份有顯著超額報酬，卻易受單一產業週期影響。
歷年回報(%)
3076
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
006204
永豐台灣加權ETF
2016
N/A
14.76
2017
N/A
19.47
2018
N/A
-6.25
2019
N/A
29.11
2020
N/A
23.73
2021
N/A
32.35
2022
N/A
-18.80
2023
46.78
31.61
2024
16.21
29.47
2025
26.48
30.56
3076 滾動年化回報
3076（富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF）的滾動回報率大幅領先006204（永豐台灣加權ETF）。
短期來看，3076已展現強勁動能：1日小幅下跌0.06%優於006204的-0.60%；1週上漲10.93%大幅勝過5.47%；1個月更以36.93%遙遙領 先17.96%。進入中期後，3076優勢進一步擴大，3個月報酬高達67.86%（006204僅28.13%），YTD更達89.24%（006204僅41.23%），顯示半導體板塊在近期AI與先進製程熱潮下，表現極為突出。
長期表現則是3076全面壓倒性勝出。過去1年總回報高達161.75%，遠高於006204的103.00%；3年年化51.08%對比41.38%；006204雖有5年23.21%的數據，3076因2022年才上市而無對應數字，但已充分展現集中台灣半導體供應鏈的爆發力。
滾動年化回報(%)
3076
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
006204
永豐台灣加權ETF
1-Day
-0.06
-0.60
1-Week
10.93
5.47
1-Month
36.93
17.96
3-Month
67.86
28.13
YTD
89.24
41.23
1-Year
161.75
103.00
3-Year
51.08
41.38
5-Year
N/A
23.21
數據更新日期：2026年5月28日
假如你投入一萬港幣的投資回報
#以上回報未扣除管理費用、交易成本及稅率，只供參考用途，並不構成任何投資建議。過去表現不代表未來結果，投資涉及風險，投資者應自行作出獨立判斷。
3076（富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF）的表現明顯較為出色。自2023年初投入10,000港幣，經過複利增長後，目前已增值至約40,827港幣，累計回報高達+308.27%，年化報酬率約52.57%。
相對之下，006204（永豐台灣加權ETF）同期增長至約31,419港幣，累計回報僅+214.19%，年化報酬率約41.03%。
3076在2023年大漲46.78%大幅領先大盤，2025年再以26.48%強勁反彈，雖然2024年略為落後，但整體成長動能遠勝追蹤台股大盤的006204。其高度集中於台灣核心半導體供應鏈（晶圓代工、IC設計、封測）的策略，在全球AI、先進製程與高性能運算趨勢下，展現強大爆發力與超額報酬。
挑選適合你的ETF和 基金
3076 成份股
前十大持倉
台積電
24.07%
聯發科
9.66%
鴻勁
6.6%
聯詠
6.15%
日月光投控
5.98%
瑞昱
5.71%
全新
5.44%
崇越
5.2%
穎崴
4.79%
義隆
4.26%
數據更新日期：2026年5月28日
行業分布
半導體及半導體設備
89.18%
機械、設備和部件
6.79%
現金及現金等價物
3.42%
電子設備、儀器和部件
0.85%
其他
-0.24%
與大市指數對比
3076（富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF）高度集中於半導體成長型板塊：資訊科技佔比高達99.13%，其中半導體及半導體設備更達89.18%，工業僅0.87%，其他行業幾乎為零。
相對之下，006204（永豐台灣加權ETF）追蹤台股大盤，行業分布較為均衡，資訊科技佔66.51%，工業9.59%、金融服務9.65%、基礎材料4.92%，仍保留一定非科技板塊 曝險。
3076的優勢在於：
1. 半導體純度極高，能更直接、集中捕捉全球AI、先進製程、高性能運算的結構性成長；
2. 成份股聚焦台灣核心供應鏈（台積電24.07%、聯發科9.66%等），成長動能遠勝大盤；
3. 在半導體景氣上行期可帶來顯著超額報酬（如過去一年161.75% vs 006204的103.00%）
3076 派息記錄
最新派息
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF（3076）目前並無任何派息公告。該ETF採取不派息（累積型）政策，所有收益均用於再投資以追求資本增值。過去12個月（TTM）累計派息為0港元，按最新股價計算，TTM股息收益率為0%。投資人可專注享受半導體成長帶來的資本利得，而非現金股息收入。
除淨日
派息日
派息額
3076 不派息
3076 風險指標
3076
富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF
006204
永豐台灣加權ETF
Alpha
-
-0.16
Beta
-
0.87
R2
-
98.38
夏普比率
1.23
1.65
標準差
31.40
20.59
數據更新日期：2026年5月28日
風險數據解讀
3076（富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF）的風險指標明顯高於006204（永豐台灣加權ETF）。其三年標準差高達31.40%，遠高於006204的20.38%，顯示波動幅度較大，投資者需承擔較高的價格風險。
從其高度集中半導體產業的特性可知，其Beta值通常高於市場，系統性風險較大。當台股大盤大幅波動時，3076的漲跌幅往往更為劇烈。
3076的夏普比率達1.23，高於006204的1.00，代表在承擔較高風險的同時，每單位風險所創造的報酬更為優秀。搭配其過去一年161.75%及三年51.08%的強勁總回報，顯示高風險伴隨著高成長回報。
這種高波動特性主要來自其高度集中於台灣核心半導體供應鏈的策略，能更直接捕捉全球AI、先進製程的結構性成長，卻也放 大產業週期波動。
3076屬典型高風險成長型ETF，適合風險承受力較高、看好半導體長期趨勢的投資人，作為衛星ETF放大組合報酬。
挑選費用最低的證券商
挑選費用率低的證券商，能顯著提升長期投資收益。選擇提供「免佣金交易」及「免代收股息費」的證券商，可有效降低整體投資成本。
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