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港股高息ETF
港股高息ETF清單2026｜高息ETF 派息、回報、風險、安全嗎？港股高息ETF推薦2026
什麼是港股高息ETF？
港股高息ETF是在港交所上市的交易所買賣基金，主要追蹤高股息率指數（如恒生高股息率指數或恒生高息股30指數），投資一籃子高派息及防禦性較高的港股，包括銀行、公用事業及REITs等穩健企業。投資者透過單一交易，即可分散持有數十隻高息股。
港股高息ETF能提供風險分散，避免單一股波動（一般Beta約0.6，即大市波動60%）；管理費低、入場門檻低（數千元即可）等優勢，並提供穩定高股息收入（常達5-7%），部分每月或每季派息。
港股高息ETF適合追求被動收入的投資者，如退休人士或希望每月有額外現金流的保守型投資者。長期持有兼顧收息與潛在增值。但需注意市場風險，且派息非保證。
Global X 恒生高股息率ETF（3110）包含50隻港股高息股票，推出13年提供持續派息，TTM派息率接近6厘。
港股高息ETF特點
高股息收益
股息率高達5-7%，定期派息
風險分散
一籃子多隻高息港股
低波動
投資穩健高息股，波動性較低
熱門港股高息ETF清單
博時港元貨幣市場ETF（非上市類別）
2.65%
港元7日年化回報
3.7%
美元7日年化回報
博時港元貨幣市場ETF（非上市類別）持倉由定期存款（52%）、政府債券（38%）及商業票據組成，其加權平均到期日僅25天。
更多資訊
港股高息ETF機制
港股高息ETF主要透過追蹤特定高股息指數，篩選具備高派息率、業務穩定及低波動性的藍籌股票，與傳統指數ETF不同，高息ETF的選股標準更注重防禦性與現金流持續性。
以Global X恒生高股息率ETF（3110）追蹤的恒生高股息率指數為例，指數從香港上市大型公司中，挑選50隻股息率最高的股票，同時嚴格要求最近三個財政年度具持續派息紀錄，並剔除最近一年歷史波動率最高25%的股票。
恒生高息股30指數ETF（3466）則從恒生大中型股（可投資）指數中，進一步剔除一年歷史波幅最高的10%證券，篩選流動性高且連續三年派息的高股息股票。
其他如平安香港高息ETF（3070）及博時央企紅利ETF（3437），亦均強調股息穩定性、流動性及行業分散度，成份股數量介乎30至50隻不等。
港股高息ETF普遍設有「剔除高波動機制」（volatility filter），這是其選股設計中最具特色的一環。透過系統性排除價格波幅過大的股票，指數有效壓低整體組合的波動性，直接帶來較低的Beta值，為投資者提供更高防禦性，更持續的投資組合。
港股高息ETF主要透過追蹤特定高股息指數，篩選具備高派息率、業務穩定及低波動性的藍籌股票，與傳統指數ETF不同，高息ETF的選股標準更注重防禦性與現金流持續性。
以Global X恒生高股息率ETF（3110）追蹤的恒生高股息率指數為例，指數從香港上市大型公司中，挑選50隻股息率最高的股票，同時嚴格要求最近三個財政年度具持續派息紀錄，並剔除最近一年歷史波動率最高25%的股票。
恒生高息股30指數ETF（3466）則從恒生大中型股（可投資）指數中，進一步剔除一年歷史波幅最高的10%證券，篩選流動性高且連續三年派息的高股息股票。
其他如平安香港高息ETF（3070）及博時央企紅利ETF（3437），亦均強調股息穩定性、流動性及行業分散度，成份股數量介乎30至50隻不等。
港股高息ETF普遍設有「剔除高波動機制」（volatility filter），這是其選股設計中最具特色的一環。透過系統性排除價格波幅過大的股票，指數有效壓低整體組合的波動性，直接帶來較低的Beta值，為投資者提供更高防禦性，更持續的投資組合。
港股高息ETF主要透過追蹤特定高股息指數，篩選具備高派息率、業務穩定及低波動性的藍籌股票，與傳統指數ETF不同，高息ETF的選股標準更注重防禦性與現金流持續性。
以Global X恒生高股息率ETF（3110）追蹤的恒生高股息率指數為例，指數從香港上市大型公司中，挑選50隻股息率最高的股票，同時嚴格要求最近三個財政年度具持續派息紀錄，並剔除最近一年歷史波動率最高25%的股票。
恒生高息股30指數ETF（3466）則從恒生大中型股（可投資）指數中，進一步剔除一年歷史波幅最高的10%證券，篩選流動性高且連續三年派息的高股息股票。
其他如平安香港高息ETF（3070）及博時央企紅利ETF（3437），亦均強調股息穩定性、流動性及行業分散度，成份股數量介乎30至50隻不等。
港股高息ETF普遍設有「剔除高波動機制」（volatility filter），這是其選股設計中最具特色的一環。透過系統性排除價格波幅過大的股票，指數有效壓低整體組合的波動性，直接帶來較低的Beta值，為投資者提供更高防禦性，更持續的投資組合。
2016 Tour Dates | Location | Tickets |
|---|---|---|
Fri., June 20 | The Academy, L.A | Book It |
Thu., June 19 | Bamboo, Santa Barbara | Book It |
Sat., June 28 | Cheers, Santa Cruz | Book It |
Wed., July 6 | The Roxy, San Francisco | Book It |
恒生高息股30指數ETF（3466）機制上剔除一年歷史波幅最高的10%證券
恒生高息股30指數ETF（3466）機制上剔除一年歷史波幅最高的10%證券
恒生高息股30指數ETF（3466）機制上剔除一年歷史波幅最高的10%證券
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港股高息ETF防禦性高
港股高息ETF 機制上篩選的高派息率股票，一般已經為業務穩定及低波動性的藍籌股票。疊加「剔除高波動機制」，能透過系統性排除價格波幅過大的股票。
根據Morningstar五年數據，3110的Beta僅0.68，3070更低至0.46，均明顯低於恒生指數的Beta≈1。
Beta值衡量ETF相對大市的波動敏感度，Beta<1代表其價格波動性低於市場，具較強防禦特性。
首先，剔除高波動股票直接降低組合標準差，避免個股劇烈震盪對ETF淨值造成衝擊。
其次，成份股高度集中於金融、公用事業、能源及電訊等防禦性板塊，這些行業現金流穩定、受經濟周期影響較小，天然具備低Beta屬性。
最後，大型藍籌股的業務規模與派息紀錄，為指數提供額外緩衝，在系統性風險事件（如中美關稅戰或內銀股震盪）中，跌幅通常低於大市。
港股高息ETF 機制上篩選的高派息率股票，一般已經為業務穩定及低波動性的藍籌股票。疊加「剔除高波動機制」，能透過系統性排除價格波幅過大的股票。
根據Morningstar五年數據，3110的Beta僅0.68，3070更低至0.46，均明顯低於恒生指數的Beta≈1。
Beta值衡量ETF相對大市的波動敏感度，Beta<1代表其價格波動性低於市場，具較強防禦特性。
首先，剔除高波動股票直接降低組合標準差，避免個股劇烈震盪對ETF淨值造成衝擊。
其次，成份股高度集中於金融、公用事業、能源及電訊等防禦性板塊，這些行業現金流穩定、受經濟周期影響較小，天然具備低Beta屬性。
最後，大型藍籌股的業務規模與派息紀錄，為指數提供額外緩衝，在系統性風險事件（如中美關稅戰或內銀股震盪）中，跌幅通常低於大市。
港股高息ETF 機制上篩選的高派息率股票，一般已經為業務穩定及低波動性的藍籌股票。疊加「剔除高波動機制」，能透過系統性排除價格波幅過大的股票。
根據Morningstar五年數據，3110的Beta僅0.68，3070更低至0.46，均明顯低於恒生指數的Beta≈1。
Beta值衡量ETF相對大市的波動敏感度，Beta<1代表其價格波動性低於市場，具較強防禦特性。
首先，剔除高波動股票直接降低組合標準差，避免個股劇烈震盪對ETF淨值造成衝擊。
其次，成份股高度集中於金融、公用事業、能源及電訊等防禦性板塊，這些行業現金流穩定、受經濟周期影響較小，天然具備低Beta屬性。
最後，大型藍籌股的業務規模與派息紀錄，為指數提供額外緩衝，在系統性風險事件（如中美關稅戰或內銀股震盪）中，跌幅通常低於大市。
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根據Morningstar五年數據，兩隻港股高息ETF 3110和3070的Beta分別為0.68和0.46，均顯示出較低波動性。
根據Morningstar五年數據，兩隻港股高息ETF 3110和3070的Beta分別為0.68和0.46，均顯示出較低波動性。
根據Morningstar五年數據，兩隻港股高息ETF 3110和3070的Beta分別為0.68和0.46，均顯示出較低波動性。
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從TradingView圖表清晰可見，截至2026年4月底，在最近美伊戰爭引發全球股市大幅震盪期間，港股高息ETF展現出較優防禦力及低波動性。圖表中三條高息ETF曲線，在3-4月大市急跌時明顯跑贏大盤。
Global X恒生高股息率ETF（3110）、恒生高息股30指數ETF（3466）及富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率ETF（3190）YTD回報分別達+5.79%、+6.69%及+7.11%，即使扣除派息後，價格表現仍維持正數，遠優於盈富基金（2800）的-1.11%及美國VOO的相對落後。
高息ETF 表現優勝於大市主要歸功於成份股高度防禦性，高息ETF選股機制天然壓低Beta值，成份股集中於金融、能源、公用事業及電訊等現金流穩健板塊。
更關鍵的是，能源及原材料成份股在衝突中發揮對沖作用。美伊戰事推升油價，中國石油、中海油、中石化等持倉（3110及3437能源比重達6.75%-42.35%）錄得明顯升幅，同時帶動原材料股（如中國宏橋）上漲，成功抵銷金融、地產等板塊的輕微調整。
從TradingView圖表清晰可見，截至2026年4月底，在最近美伊戰爭引發全球股市大幅震盪期間，港股高息ETF展現出較優防禦力及低波動性。圖表中三條高息ETF曲線，在3-4月大市急跌時明顯跑贏大盤。
Global X恒生高股息率ETF（3110）、恒生高息股30指數ETF（3466）及富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率ETF（3190）YTD回報分別達+5.79%、+6.69%及+7.11%，即使扣除派息後，價格表現仍維持正數，遠優於盈富基金（2800）的-1.11%及美國VOO的相對落後。
高息ETF 表現優勝於大市主要歸功於成份股高度防禦性，高息ETF選股機制天然壓低Beta值，成份股集中於金融、能源、公用事業及電訊等現金流穩健板塊。
更關鍵的是，能源及原材料成份股在衝突中發揮對沖作用。美伊戰事推升油價，中國石油、中海油、中石化等持倉（3110及3437能源比重達6.75%-42.35%）錄得明顯升幅，同時帶動原材料股（如中國宏橋）上漲，成功抵銷金融、地產等板塊的輕微調整。
從TradingView圖表清晰可見，截至2026年4月底，在最近美伊戰爭引發全球股市大幅震盪期間，港股高息ETF展現出較優防禦力及低波動性。圖表中三條高息ETF曲線，在3-4月大市急跌時明顯跑贏大盤。
Global X恒生高股息率ETF（3110）、恒生高息股30指數ETF（3466）及富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率ETF（3190）YTD回報分別達+5.79%、+6.69%及+7.11%，即使扣除派息後，價格表現仍維持正數，遠優於盈富基金（2800）的-1.11%及美國VOO的相對落後。
高息ETF 表現優勝於大市主要歸功於成份股高度防禦性，高息ETF選股機制天然壓低Beta值，成份股集中於金融、能源、公用事業及電訊等現金流穩健板塊。
更關鍵的是，能源及原材料成份股在衝突中發揮對沖作用。美伊戰事推升油價，中國石油、中海油、中石化等持倉（3110及3437能源比重達6.75%-42.35%）錄得明顯升幅，同時帶動原材料股（如中國宏橋）上漲，成功抵銷金融、地產等板塊的輕微調整。
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TradingView圖表顯示三隻港股高息ETF，在3-4月美伊戰爭，大市急跌時明顯跑贏港美大盤。
TradingView圖表顯示三隻港股高息ETF，在3-4月美伊戰爭，大市急跌時明顯跑贏港美大盤。
TradingView圖表顯示三隻港股高息ETF，在3-4月美伊戰爭，大市急跌時明顯跑贏港美大盤。
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同時從TradingView圖表可見，2025年2月13日Trump宣布「公平與對等計劃」，計劃4月實施全球對等關稅起，至5月12日中美達成90天關稅減讓協議（雙方由125%降至10%）進入談判期，高息ETF展現明顯防禦優勢。
2月中至4月初關稅宣布前，高息ETF已逐步領先港股大盤。4月初「解放日（Liberation Day）」關稅正式實施時，不論港美股及港股高息ETF均出現急跌，但高息ETF跌幅明顯較輕。盈富基金（2800）及標普500 ETF（VOO）在4月7至4月10日關稅升級階段大幅下挫，VOO一度跌逾10%，2800亦隨恒生指數同步急跌。
進入5月談判期後，高息ETF快速收復失地，截至圖表尾段（約5月8日），3466 YTD回報達+13.85%、3190 +9.16%、3110 +8.24%，均大幅跑贏2800的+7.91%及VOO的-4.41%。
在中美關稅戰2.0期間，盈富基金（2800）及美股VOO出現明顯較深回撤，高息ETF（3466、3110、3190）則以較小跌幅及更快反彈，充分印證其低波動及高防禦性特性。
同時從TradingView圖表可見，2025年2月13日Trump宣布「公平與對等計劃」，計劃4月實施全球對等關稅起，至5月12日中美達成90天關稅減讓協議（雙方由125%降至10%）進入談判期，高息ETF展現明顯防禦優勢。
2月中至4月初關稅宣布前，高息ETF已逐步領先港股大盤。4月初「解放日（Liberation Day）」關稅正式實施時，不論港美股及港股高息ETF均出現急跌，但高息ETF跌幅明顯較輕。盈富基金（2800）及標普500 ETF（VOO）在4月7至4月10日關稅升級階段大幅下挫，VOO一度跌逾10%，2800亦隨恒生指數同步急跌。
進入5月談判期後，高息ETF快速收復失地，截至圖表尾段（約5月8日），3466 YTD回報達+13.85%、3190 +9.16%、3110 +8.24%，均大幅跑贏2800的+7.91%及VOO的-4.41%。
在中美關稅戰2.0期間，盈富基金（2800）及美股VOO出現明顯較深回撤，高息ETF（3466、3110、3190）則以較小跌幅及更快反彈，充分印證其低波動及高防禦性特性。
同時從TradingView圖表可見，2025年2月13日Trump宣布「公平與對等計劃」，計劃4月實施全球對等關稅起，至5月12日中美達成90天關稅減讓協議（雙方由125%降至10%）進入談判期，高息ETF展現明顯防禦優勢。
2月中至4月初關稅宣布前，高息ETF已逐步領先港股大盤。4月初「解放日（Liberation Day）」關稅正式實施時，不論港美股及港股高息ETF均出現急跌，但高息ETF跌幅明顯較輕。盈富基金（2800）及標普500 ETF（VOO）在4月7至4月10日關稅升級階段大幅下挫，VOO一度跌逾10%，2800亦隨恒生指數同步急跌。
進入5月談判期後，高息ETF快速收復失地，截至圖表尾段（約5月8日），3466 YTD回報達+13.85%、3190 +9.16%、3110 +8.24%，均大幅跑贏2800的+7.91%及VOO的-4.41%。
在中美關稅戰2.0期間，盈富基金（2800）及美股VOO出現明顯較深回撤，高息ETF（3466、3110、3190）則以較小跌幅及更快反彈，充分印證其低波動及高防禦性特性。
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2025年初美國對等關稅措施導致全球股市大跌，港股高息ETF跌幅明顯低於恆生指數及標普500指數，其後隨市場反彈亦表現更勝於大盤指數。
2025年初美國對等關稅措施導致全球股市大跌，港股高息ETF跌幅明顯低於恆生指數及標普500指數，其後隨市場反彈亦表現更勝於大盤指數。
2025年初美國對等關稅措施導致全球股市大跌，港股高息ETF跌幅明顯低於恆生指數及標普500指數，其後隨市場反彈亦表現更勝於大盤指數。
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